Отчеты трейдеров ДАРТС
На этой странице сайта мы публикуем сокращенные отчеты трейдеров Школы с сохранением анонимности, полные отчеты доступны в специальном разделе сайта.
Пояснения к отчетам:
- отчеты составляются за конкретный торговый период работы трейдера;
- для грамотной оценки отчета трейдера необходимо владеть более сложным алгоритмом работы, чем алгоритм оцениваемого трейдера;
- на базовом и усложненном алгоритмах перед трейдерами не ставится задача обязательной прибыльности.
Принятые в Школе сокращения:
- ДРП - допустимый по алгоритму общий размер потерь трейдера в отчетном периоде
- РПс - торговый риск трейдера в открытых сделках (не более)
- Фактический РПс - тот, который использован трейдером в отчетном периоде
- МКУ - количество убытков подряд до остановки торговли
Оглавление
Отчет трейдера Н.
с 1 по 30 сентября счет увеличен с $300 до до $616 долл, снято $100. Убыточных сделок не было, применялась тактика наращивания позиции по сложным алгоритмам.
В прибыль за период взято 2 РПс.
На 1 октября есть одна открытая сделка, не переведенная в безубыток. Риск по ней составляет на момент отчета $150, то есть реальная прибыль за сентябрь уменьшается на эту сумму.
.
Отчет трейдера С.
Правила работы за период:
* РПС: $100, работа по сложному алгоритму
* Общий результат работы: +$17
* С торгового счета выведено: $17.
* В сделках был использован ФРПС не более $50. (50% от планового РПС).
Отчет трейдера М.
ДРП - 50 $, РПС: 20$, период - неделя, результат: +80$
Тонкий рынок (смена контрактов, риск снижены)
Усложненный алгоритм, торговля велась сразу по нескольким инструментам. Трейдер принял решение не выводить со счета заработанную прибыль. Плавающий убыток ограничен стопом. Среднесрочная работа позволяет переносить позиции через ночь и выходные.
Отчет трейдера М.
ДРП: 50 $, РПС: 25$, период - неделя, результат: +37$
Усложненный алгоритм, торговля велась сразу по нескольким инструментам. Трейдер принял решение не выводить со счета заработанную прибыль. Плавающая прибыль частична прикрыта ордерами-безубытками.
Отчет трейдера Д.
Отчет трейдера М.
- Максимальный размер риска в одной сделке (РПС): 15$.
- Половина от прибыли, полученной по итогам торгового месяца.
- Цель по прибыли на август 2018 года: 30$ (2 РПС)
Отчет трейдера М.
Статистика:
- Прибыль торгового счета составила: +$49.
- При этом в сделках был использован РПС не более $15.
- С депозита выведено $25
- Получена прибыль: 1.1 ДРП.
- Профит-фактор: 6,4
Отчет трейдера Д.
- Торговые инструменты: EUR/USD, GBP/USD
- Ограничения на апрель: ДРП 100$, РПс 20$ МКУ 5
- Оценка эффективности трейдинга – РБП2/РБП1 0,87
Отчет трейдера С.
-
Ограничения на апрель: ДРП 70$, РПс 20$ МКУ 5
Отчет трейдера М.
Первая торговая практика по ДАРТС, ограничения:
ДРП на неделю- 80$, МКУ- 4., РПс- 20$
Детализированный отчет из терминала
Лучшая сделка трейдера М. в марте
- Ситуация: волны - нет, объёмы – да (увеличение лотности, без смещения)
- РПс-уменьшенный - 10$, при SL = 48п = 0,02лота
- ТР за 3п до цели 138,2% (1.2260)
- SL за хай первой +3п - 1.2347
- Половину закрыл за 7п до ТР вручную (поторопился)
- Вторую половину перевёл в б/у на ночь, выбило с утра по SL
Итоги практики:
1. Научился выполнять полный цикла работы трейдера по БА ДАРТС, нарушений правил работы не было, условие регулярной активности соблюдено.
2. Получен общий торговый убыток 8.15$ в 10ти сделках, практика зачтена
3. Рекомендовано перейти на усложненный алгоритм работы для освоения личной безубыточности.
Отчет трейдера П.
В марте при прохождении первой практики по БА ДАРТС трейдер П. допустил нарушение правил торговли, поэтому после защиты дополненного алгоритма в апреле прошел повторную практику.
Ограничения:
ДРП на неделю- 60$, МКУ- 3, РПс- 20$.
Детализированный отчет из терминала:
Итоги практики:
- Правила не нарушены, норма активности соблюдена, работа в рынке с отклонениями, отчетность неполная.
- Получена общая торговая прибыль 2.05$ в 4х сделках, практика зачтена не полностью.
- Рекомендована дополнительная практика по БА для отработки полного цикла работы в рынке.
Выше графика баланса, в зеленом прямоугольнике ввод/вывод:
• снято 612$
• на счете осталось 510$
• незакрытых сделок - нет
По графику баланса видно, что на 1 марта на счете было около 500$, в левой половине прибыльный участок вверх, далее падение (снято 300$), опять рост и снятие 240$, в правой части графика видно, что был небольшой период убытков и в завершение снято 80$.
Ниже графика баланса: итоговая прибыль 641$, с учетом бонусов за прибыльные сделки от брокера.
Другие детали отчета из терминала несущественны в ДАРТС, для оценки работы трейдера важно то, что детальный отчет из терминала не показывает: с какими торговыми рисками и ограничениями работал трейдер.
Из файла полного отчета трейдера (в марте):
• ограничение по убыткам составляло 300$
• максимальный риск по сделкам был ограничен 150$
• фактически одновременно в сделках рисковал не более чем 100$
Оценим прибыльность трейдера:
• абсолютная: 612 (снятие, доход) – 0 (ввод, расход) = 612$ за месяц
• относительная:
- к размеру счета: 612 / 500 = 1.22
- к размеру рисков: 612 / 100 = 6.12
Оцените внимательно: имея на торговом счете 500$, трейдер сумел через месяц снять с этого счета более $600 прибыли и на счете осталось 510$ для работы в следующем месяце! При этом торговый риск в открывавшихся сделках не превышал 100$.
Если оценивать работу трейдера как обычно, не по ДАРТС, а по принципу «работа на увеличение счета», то получим:
• прирост счета составил 130%, а если не учитывать снятие прибыли, то торговый счет почти не изменился, выросло всего на 2% (было 500$, стало 510$)
• профит-фактор неплохой, но бывает и лучше.
С точки зрения ведения бизнеса по ДАРТС, эффективность работы трейдера 6-ти кратная, отличный результат.
Отчет тредейра Б
На конец марта у трейдера оставались незакрытые среднесрочные сделки, переведенные в безубыток.
Выведено в марте: 163$
На 1 марта на счете было 230$, на 30е марта 194$ плюс 48$ плавающей прибыли.
Итоговая прибыль: 125$
Из файла полного отчета трейдера:
• ограничение по убыткам установлено 100$
• фактический риск по открытым сделкам не превысил 36$.
Оценим прибыльность трейдера (за март):
• абсолютная: 163 (снятие, доход) – 0 (ввод, расход) = 163$ за месяц
• относительная:
- к размеру счета: 163 / 230 = 0.71
- к размеру рисков: 163 /36 = 5.36
Эффективность работы этого трейдера 5.36, сравнима с эффективностью работы 6.12 предыдущего трейдера.
Абсолютная прибыльность трейдеров отличается гораздо больше, 163$ против 612$ явно меньше.
Но и риски трейдеров тоже сильно отличаются!
Если инвестору приемлемы повышенные торговые и неторговые риски - он выберет для сотрудничества первого трейдера, если же он настроен консервативно - предпочтение будет отдано второму.