Отчеты трейдеров ДАРТС
На этой странице сайта мы публикуем сокращенные отчеты трейдеров Школы с сохранением анонимности, полные отчеты доступны в специальном разделе сайта.
Пояснения к отчетам:
- отчеты составляются за конкретный торговый период работы трейдера;
- для грамотной оценки отчета трейдера необходимо владеть более сложным алгоритмом работы, чем алгоритм оцениваемого трейдера;
- на базовом и усложненном алгоритмах перед трейдерами не ставится задача обязательной прибыльности.
Принятые в Школе сокращения:
- ДРП - допустимый по алгоритму общий размер потерь трейдера в отчетном периоде
- РПс - торговый риск трейдера в открытых сделках (не более)
- Фактический РПс - тот, который использован трейдером в отчетном периоде
- МКУ - количество убытков подряд до остановки торговли
Оглавление
Отчет трейдера Н.
За торговый период внесено на счет 800$, выведено со счета 2830$, остаток на следующий торговый период 1 000$
Итог бизнеса за период(чистый доход) 2830 - 800 = 2 030$.
На следующий торговый период средства на счете взяты из уже полученной прибыли, то есть вся снятая в будущем прибыль пойдет в чистый доход.
Принимаемый риск в одновременно открытых позициях постепенно увеличивался с 200$ до 300$ и далее до 800$
Отчет трейдера Д.
Торговый период: 22 октября - 12 декабря 2019
За торговый период внесено на счет 300$, выведено 714$, РБП 414$, остаток на следующий торговый период 300$.
Торговые риски в следующем отчетном периоде - за счет взятой прибыли в предыдущем периоде.
Отчет трейдера C.
Правила работы за период:
1. ДРП: $300
2. РПС: $100
3. Планы на Сентябрь: В связи с экспирацией контракта, использовался консервативный стиль торговли со планом прибыли $50 (50% РПС).
Результат работы за период:
1. Депозит на начало: $289
2. Общий результат работы: +$100
3. С торгового счета выведено: $100
4. На торговый счет внесено: $0.
5. Депозит на завершение: $289
Риски: В сделках был использован ФРПС $105. (100% от планового РПС).
Статистика:
-
На протяжении торгового периода была только одна сделка на продажу eurusd, которая закрывалась несколькими частями.
-
Прибыль на торговом счете составила +$100 и в два раза превысила мои планы на сентябрь.
-
Прибыль была выведена с торгового счета в конце периода в размере $100.
Отчет трейдера Д.
Правила работы за период:
1. ДРП: $150
2. РПС: $100.
3. Работу провожу по сложному алгоритму.
4. Запланированная прибыль на прошедший месяц: $100 или 1 РПС.
Результаты за прошедший месяц:
СР – стартовый размер депозита $300
ТР – текущий размер депозита $436
ТР – СР = РБП, результат бизнеса за период +$136
Оценка эффективности трейдинга – РБП2/РБП1: 1,45
Использован фактический максимальный размер риска $53 или 53% от планового РПС.
Что удалось:
1.Достичь плановой прибыли по итогу месяца в размере $136 со снятием $136.
2.Улучшить результат в сравнении с итогом прошлого месяца ($101).
3.Сделать несколько публикаций в блоге в связке прогноз – сделка.
4.Существенно снизил количество сделок.
5.Увеличить долю сделок с высоко волатильными инструментами.
6.Увеличить величину минимального лота в сделки до 0,05.
Что не удалось:
1.Совершить сделки протяженностью три дня и более.
Что планирую:
1.Достичь плановой прибыли по итогу месяца в размере $100
2.Включить в торговые инструменты Нефть.
3.Доработать и утвердить таблицу рисков.
Отчет трейдера C.
Правила работы за период:
1. ДРП: $300
2. РПС: $100
3. Работу провожу по сложному алгоритму.
5. Планы на Август: Применяю консервативный стиль торговли со скромным планом прибыли $50 (50%РПС). Вместо стоп-лосс я буду практиковать открытие встречного ордера.).
Результат работы за период:
1. Депозит на начало: $101
2. Общий результат работы: +$73
3. С торгового счета выведено: $70
4. На торговый счет внесено: $200
5. Депозит на завершение: $304
Риски: В сделках был использован ФРПС $244 (244% от планового РПС).
Статистика:
В начале августа я планово пополнил торговый счёт на $200 с целью увеличения ДРП и РПС.
Прибыль на торговом счете составила +$73
Прибыль была выведена с торгового счета в конце периода в размере $70.
Выводы:
Своим опытом работы в августе я доволен. При этом нужно отметить несколько положительных моментов и один отрицательный.
Отрицательный момент заключается в том, что мне не удалось реализовать торговую ситуацию на продажу в период 06-23 августа.
Положительные моменты:
- Усреднение в продажах по евро
- Увеличение ФРПС в продажах 27-28 августа
- Получение запланированной прибыли
Отчет трейдера М.
-
Торговый период: 1 месяц
-
Прибыль за период: $43. Со счет ничего не выведено
-
Максимальный используемый риск (в одной сделке) - $25
-
Максимальный используемый риск (в рынке) - $50
- В первые три недели марта трейдер вел себе максимально аккуратно.
- В последнюю же более агрессивная торговля сразу по нескольким торговым инструментам привела к резкому сокращению прибыли, зафиксированной за торговый период - 1 месяц.
Отчет трейдера М.
- Торговый период: 1 месяц
- Прибыль за период: $123
- Выведено с торгового счета: $80
- Максимальный используемый риск (в одной сделке) - $30
- Максимальный используемый риск (в рынке) - $60
- Торговля велась по сложному алгоритму ДАРТС сразу по нескольким торговым инструментам: AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD, USD/CAD. В анализе использовались тайм-фреймы: H4/H1/M15 + кластерный анализ + доп. наработки
- Желание увеличить прибыль в конце месяца в расчете на хорошее движение рынка, наоборот уменьшила ее. Однако ниже плановой прибыли в 100$ трейдер не опустился, четко отслеживая сумму заработанной прибыли, и открытых сделок, имеющую плавающую P&L
Отчет трейдера Д.
Работа по сложному алгоритму.
Правила работы на месяц:
- ДРП: $200
- РПС: $100
- Запланированная прибыль: $100
Результаты за прошедший месяц:
- Результат бизнеса за период +$53.
- Оценка эффективности трейдинга – РБП2/РБП1 1,20
- Использован фактический максимальный размер риска 50$ или 50% от планового РПС.
Отчет трейдера М.
- Торговый период: 1 месяц
- Прибыль за период: $105
- Выведено с торгового счета: $50
- Максимальный используемый риск: $30
- За месяц не было ни одной убыточной сделки. Торговля пришлась на тонкий рынок и велась консервативно с быстрым переводом сделок в безубыток и фиксацией первой части прибыли по ближайшим целям.
Отчет трейдера Н.
с 1 по 30 сентября счет увеличен с $300 до до $616 долл, снято $100. Убыточных сделок не было, применялась тактика наращивания позиции по сложным алгоритмам.
В прибыль за период взято 2 РПс.
На 1 октября есть одна открытая сделка, не переведенная в безубыток. Риск по ней составляет на момент отчета $150, то есть реальная прибыль за сентябрь уменьшается на эту сумму.
.
Отчет трейдера С.
Правила работы за период:
* РПС: $100, работа по сложному алгоритму
* Общий результат работы: +$17
* С торгового счета выведено: $17.
* В сделках был использован ФРПС не более $50. (50% от планового РПС).
Отчет трейдера М.
ДРП - 50 $, РПС: 20$, период - неделя, результат: +80$
Тонкий рынок (смена контрактов, риск снижены)
Усложненный алгоритм, торговля велась сразу по нескольким инструментам. Трейдер принял решение не выводить со счета заработанную прибыль. Плавающий убыток ограничен стопом. Среднесрочная работа позволяет переносить позиции через ночь и выходные.
Отчет трейдера М.
ДРП: 50 $, РПС: 25$, период - неделя, результат: +37$
Усложненный алгоритм, торговля велась сразу по нескольким инструментам. Трейдер принял решение не выводить со счета заработанную прибыль. Плавающая прибыль частична прикрыта ордерами-безубытками.
Отчет трейдера Д.
Отчет трейдера М.
- Максимальный размер риска в одной сделке (РПС): 15$.
- Половина от прибыли, полученной по итогам торгового месяца.
- Цель по прибыли на август 2018 года: 30$ (2 РПС)
Отчет трейдера М.
Статистика:
- Прибыль торгового счета составила: +$49.
- При этом в сделках был использован РПС не более $15.
- С депозита выведено $25
- Получена прибыль: 1.1 ДРП.
- Профит-фактор: 6,4
Отчет трейдера Д.
- Торговые инструменты: EUR/USD, GBP/USD
- Ограничения на апрель: ДРП 100$, РПс 20$ МКУ 5
- Оценка эффективности трейдинга – РБП2/РБП1 0,87
Отчет трейдера С.
-
Ограничения на апрель: ДРП 70$, РПс 20$ МКУ 5
Отчет трейдера М.
Первая торговая практика по ДАРТС, ограничения:
ДРП на неделю- 80$, МКУ- 4., РПс- 20$
Детализированный отчет из терминала
Лучшая сделка трейдера М. в марте
- Ситуация: волны - нет, объёмы – да (увеличение лотности, без смещения)
- РПс-уменьшенный - 10$, при SL = 48п = 0,02лота
- ТР за 3п до цели 138,2% (1.2260)
- SL за хай первой +3п - 1.2347
- Половину закрыл за 7п до ТР вручную (поторопился)
- Вторую половину перевёл в б/у на ночь, выбило с утра по SL
Итоги практики:
1. Научился выполнять полный цикла работы трейдера по БА ДАРТС, нарушений правил работы не было, условие регулярной активности соблюдено.
2. Получен общий торговый убыток 8.15$ в 10ти сделках, практика зачтена
3. Рекомендовано перейти на усложненный алгоритм работы для освоения личной безубыточности.
Отчет трейдера П.
В марте при прохождении первой практики по БА ДАРТС трейдер П. допустил нарушение правил торговли, поэтому после защиты дополненного алгоритма в апреле прошел повторную практику.
Ограничения:
ДРП на неделю- 60$, МКУ- 3, РПс- 20$.
Детализированный отчет из терминала:
Итоги практики:
- Правила не нарушены, норма активности соблюдена, работа в рынке с отклонениями, отчетность неполная.
- Получена общая торговая прибыль 2.05$ в 4х сделках, практика зачтена не полностью.
- Рекомендована дополнительная практика по БА для отработки полного цикла работы в рынке.
Выше графика баланса, в зеленом прямоугольнике ввод/вывод:
• снято 612$
• на счете осталось 510$
• незакрытых сделок - нет
По графику баланса видно, что на 1 марта на счете было около 500$, в левой половине прибыльный участок вверх, далее падение (снято 300$), опять рост и снятие 240$, в правой части графика видно, что был небольшой период убытков и в завершение снято 80$.
Ниже графика баланса: итоговая прибыль 641$, с учетом бонусов за прибыльные сделки от брокера.
Другие детали отчета из терминала несущественны в ДАРТС, для оценки работы трейдера важно то, что детальный отчет из терминала не показывает: с какими торговыми рисками и ограничениями работал трейдер.
Из файла полного отчета трейдера (в марте):
• ограничение по убыткам составляло 300$
• максимальный риск по сделкам был ограничен 150$
• фактически одновременно в сделках рисковал не более чем 100$
Оценим прибыльность трейдера:
• абсолютная: 612 (снятие, доход) – 0 (ввод, расход) = 612$ за месяц
• относительная:
- к размеру счета: 612 / 500 = 1.22
- к размеру рисков: 612 / 100 = 6.12
Оцените внимательно: имея на торговом счете 500$, трейдер сумел через месяц снять с этого счета более $600 прибыли и на счете осталось 510$ для работы в следующем месяце! При этом торговый риск в открывавшихся сделках не превышал 100$.
Если оценивать работу трейдера как обычно, не по ДАРТС, а по принципу «работа на увеличение счета», то получим:
• прирост счета составил 130%, а если не учитывать снятие прибыли, то торговый счет почти не изменился, выросло всего на 2% (было 500$, стало 510$)
• профит-фактор неплохой, но бывает и лучше.
С точки зрения ведения бизнеса по ДАРТС, эффективность работы трейдера 6-ти кратная, отличный результат.
Отчет тредейра Б
На конец марта у трейдера оставались незакрытые среднесрочные сделки, переведенные в безубыток.
Выведено в марте: 163$
На 1 марта на счете было 230$, на 30е марта 194$ плюс 48$ плавающей прибыли.
Итоговая прибыль: 125$
Из файла полного отчета трейдера:
• ограничение по убыткам установлено 100$
• фактический риск по открытым сделкам не превысил 36$.
Оценим прибыльность трейдера (за март):
• абсолютная: 163 (снятие, доход) – 0 (ввод, расход) = 163$ за месяц
• относительная:
- к размеру счета: 163 / 230 = 0.71
- к размеру рисков: 163 /36 = 5.36
Эффективность работы этого трейдера 5.36, сравнима с эффективностью работы 6.12 предыдущего трейдера.
Абсолютная прибыльность трейдеров отличается гораздо больше, 163$ против 612$ явно меньше.
Но и риски трейдеров тоже сильно отличаются!
Если инвестору приемлемы повышенные торговые и неторговые риски - он выберет для сотрудничества первого трейдера, если же он настроен консервативно - предпочтение будет отдано второму.