Подпишись на рассылку!
Понедельник, 10 августа 2020 11:22

Управление прибылью, август 2020

Автор
Оцените материал
(0 голосов)

Под  управлением прибылью в этой статье понимаем действия трейдера после завершения прибыльного отчетного периода.

Упорным трудом счет прибыльного трейдера за торговый месяц увеличен, что делать далее с прибылью?  Методика СПР ДАРТС дает четкий ответ, далее в примерах.

 Основы управления прибылью по СПР ДАРТС: 

 - на торговом счете трейдера ДАРТС находится только часть его торгового капитала, рисковая составляющая;

 - прибыль торгового периода со счета выводится полностью, пока не обнулятся неторговые риски;

 - далее часть прибыли можно направлять на рост размера торгового счета, рискуя с прибыли.

 

Пример 1.

Детализированный отчет из терминала, Трейдер Ф., СА ДАРТС.  Практически всю полученную прибыль трейдер со счета вывел.

 

 

На начало периода внесено 301 долл. (часть торгового капитала трейдера, неторговый риск)

За торговую неделю счет увеличен на 461 долл . 

Трейдер Ф., опираясь на методику СПР ДАРТС и личный алгоритм работы,  принял решение вывести практически всю прибыль (снятие средств 450долл), а  11 долл прибыли оставить на незначительное увеличение торгового риска (было 301 долл, стало 312долл)

Торговый капитал трейдера при внесении средств на торговый счет уменьшился на 301долл, после вывода средств со счета увеличился на 149 долл (450-301=149).

Достигнута первая задача управления прибылью: на торговом счета осталась только прибыль, неторговые риски обнулены. Так как со счета выедено больше средств, чем было внесено,  чистая прибыль трейдера в бизнесе по ДАРТС за этот отчетный период составила 149 долл.

Эту прибыль можно потратить на личныецели (не трейдинг), а можно добавить в торговый капитал.

 

Пример 2.

Детализированный отчет из терминала, Трейдер ПП., СА ДАРТС.   Трейдер вывел со счета часть прибыли и увеличил торговые риски на следующий период.

 

 

На начало периода на торговом счете было 260долл , прибыль предыдущего торгового периода, неторговые риски обнулены.

За торговую неделю счет увеличен на 840 долл . 

Трейдер Ф., опираясь на методику СПР ДАРТС и личный алгоритм работы,  принял решение вывести часть прибыли (снятие средств 600долл), а  240 долл прибыли оставить на счете и увеличить торговые риски до 500 долл.  

Торговый капитал трейдера после вывода средств со счета увеличился на 600 долл (600-0=600).

 

 Решение об увеличении торговых рисков сразу в 2 раза не соответствует  методике СПР ДАРТС , но в данном конкретном случае оно предусмотрено личным алгоритмом трейдера ПП.

Дело в том, что в предыдущем торговом периоде трейдер ПП. работал с уменьшенными торговыми рисками, а сейчас вернулся к обычным. Получив значительную прибыль в этом отчетном периоде. 

___________________

В двух примерах показана часть арсенала методики СПР ДАРТС по управлению прибылью,  всю методику трейдеры ДАРТС осваивают в процессе совершенствования прибыльных навыков по сложным алгоритмам ДАРТС.

 

Прочитано 124 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии